El valor en riesgo (VaR) como medida de gestión del riesgo de mercado : una aplicación empírica a carteras compuestas por valores del IBEX-35 en el período 2015-2016

Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42065

Campo DC	Valor	idioma
dc.contributor.advisor	González Martel, Cristian	es
dc.contributor.author	Suárez Ceballos, Aida	es
dc.date.accessioned	2018-10-03T13:05:15Z	-
dc.date.available	2018-10-03T13:05:15Z	-
dc.date.issued	2017	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10553/42065	-
dc.description	Grado en administración y dirección de empresas	es
dc.language	spa	en_US
dc.subject	531206 Finanzas y seguros	en_US
dc.subject.other	Cobertura de riesgo de cambio	es
dc.title	El valor en riesgo (VaR) como medida de gestión del riesgo de mercado : una aplicación empírica a carteras compuestas por valores del IBEX-35 en el período 2015-2016	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.type	BachelorThesis	es
dc.contributor.facultad	Facultad de Economía, Empresa y Turismo	en_US
dc.investigacion	Ciencias Sociales y Jurídicas	en_US
dc.type2	Trabajo final de grado	en_US
dc.identifier.matricula	TFT-43921	es
dc.identifier.ulpgc	Sí	es
dc.contributor.titulacion	Grado en Administración y Dirección de Empresas	es
item.grantfulltext	open	-
item.fulltext	Con texto completo	-
crisitem.advisor.dept	GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales	-
crisitem.advisor.dept	Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión	-
Colección:	Trabajo final de grado

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